Phân tích kỹ thuật từ A đến Z – Phân tích kỹ thuật Trade Coin – Học phân tích kỹ thuật

Phân tích trong giao dịch bao gồm 03 loại phân tích: Phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và Phân tích tâm lý. Hôm nay MMO Digi giới thiệu với các bạn một kỹ năng không thể thiếu đối với một Trader đó là phân tích kỹ thuật. Bản thân Phân tích kỹ thuật rất rộng lớn, nhiều trường phái, nhiều công cụ và nhiều quan điểm. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng như thế nào vẫn là câu trả lời chân thật nhất.

Như tựa đề “Phân tích kỹ thuật từ A đến Z” ở đây nghĩa là MMO Digi muốn giới thiệu đến người đọc những kiến thức từ A đến Z của phân tích kỹ thuật thực sự cần thiết phục vụ cho hệ thống giao dịch hiệu quả nhất mà MMO Digi giới thiệu trong bài “Kinh nghiệm Trade Coin”.

Nào, chúng ta đi thẳng luôn vào vấn đề!

Các vấn đề chính cần thiết nhất phải nắm được trong phân tích kỹ thuật

Lý thuyết Dow – Ứng dụng trong PTKT giao dịch

Lý thuyết Dow được biết đến như là cơ sở đầu tiên của các nghiên cứu kỹ thuật của thị trường. Đối tượng nghiên cứu và cơ sở xây dựng lý thuyết Dow chính là những biến động của bản thân thị trường không hề liên quan đến các vấn đề trong lý thuyết phân tích cơ bản. Lý thuyết Dow có 12 nguyên lý cơ bản, các bạn có thể tham khảo thêm trong bài “Lý thuyết Dow – Nền tảng cơ bản của phân tích kỹ thuật”.

MMO Digi tóm tắt ứng dụng thiết thực của lý thuyết Dow trong PTKT giao dịch như sau:

Thị trường luôn tồn tại 3 xu thế: xu thế chính C1, xu thế ngươc nó C2 và xen kẽ là xu thế nhỏ không biến động nhiều kéo dài theo thời gian ngắn (Nếu xu thế nhỏ kéo dài thì nó thành C2). Nó làm lên thị trường Bò-Gấu (Bull Market và Bear Market) và thị trường đi ngang (Sideway Market). Là Trader, bạn phải nhận thức đươc đâu là xu thế chính C1 của thị trường để giao dịch theo nó.

Xu thế C1 và C2 thay đổi cho nhau khi các điểm phá vỡ (Breakout) được xác nhận. Ứng dụng của điều này là phương pháp giao dịch Breakout cực kỳ hiệu quả dành cho những Trader biết chờ đợi!

Time Frame là gì, các khung thời gian

Time Frame là khung thời thể hiện của biểu đồ giá. Có nhiều khung thời gian được sử dụng, phổ biến là 1 năm, 1 tháng, 1 tuần, 1 ngày, 4 giờ, 1 giờ, 30 phút, 15 phút, 5 phút, 1 phút.

Ứng dụng các khung thời gian trong giao dịch:

Giao dịch trong dài hạn: thường sử dụng khung thời gian 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng

Giao dịch trung hạn: thường sử dụng khung thời gian 30 phút, 1 giờ, 4 giờ

Giao dịch ngắn hạn: thường sử dụng khung thời gian 1 phút, 5 phút, 15 phút

Indicator là gì, Oscillator là gì

Indicator là chỉ báo trong giao dịch. Có 02 loại chỉ báo: Chỉ báo nhanh – Chỉ báo giao động (Leading indicator hay Oscillator) và Chỉ báo chậm – Chỉ báo động lượng (Momentum Indicator)

Các chỉ báo nhanh Oscillator

Như là: Stochastic, RSI

Ứng dụng

Stochastic: >80 quá mua, <20 quá bán

RSI: >70 quá mua, <30 quá bán

Các chỉ báo chậm Momentum Indicator

Như là: Đường trung bình MA, đường EMA, MACD

Ứng dụng

Giao dịch trên đường EMA thể hiện cho xu hướng tăng và ngược lại

Xu hướng là gì, Đường xu hướng

Xu hướng là chiều hướng biến động của giá. Có 3 xu hướng: xu hướng tăng, xu hướng giảm và xu hướng đi ngang.

Đường xu hướng là đường nối giữa các đỉnh hoặc các đáy. Một đường xu hướng tốt sẽ đi qua nhiều hơn 2 đỉnh hoặc 2 đáy.

Hỗ trợ là gì, Kháng cự là gì

Hỗ trợ và Kháng cự hay gọi chung là cản, cản tức là đến các vùng đó giá khó có thể vượt qua. Có 3 loại cản chính: Cản cứng, cản mềm và cản tâm lý.

Cản cứng

Đỉnh cũ, Đáy cũ, Đường xu hướng, Kênh giá, các mức Fibonacci

Cản mềm

Các đường trung bình, Đường EMA

Cản tâm lý

Các số tròn của giá ví dụ 1000, 2000…, các mức tăng/giảm % tâm lý 5%, 10%….

Dãy số Fibonacci, Fibonacci retracement, Fibonacci extension

Dãy số Fibonacci là dãy số bắt đầu là số 1 và 1, số sau bằng tổng 2 số trước đó. Ta có dãy số Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34….

Hai số có tỷ lệ vàng trong toán học và nghệ thuật khi: Tổng hai số chia cho số lớn = số lớn chia cho số nhỏ. Tính toán ra được tỷ lệ vàng là xấp xỉ 1,61803.

Các số trong dãy số Fibonacci tuân theo tỷ lệ vàng này (Số sau chia cho số trước). Càng về sau của dãy số thì càng gần tỷ lệ vàng. Ví dụ: 89/55~ 1,618 ; 144/89~ 1,618

Fibonacci Retracement: Fibonacci hồi quy

Các mức: 0,236 – 0.382 – 0,500 – 0,618 – 0,786

Fibonacci Extension: Fibonacci mở rộng

Các mức: 0 – 0,382 – 0,618 – 1,000 – 1,382 – 1,618

Các bạn không nhất thiết phải biết cách tính các mức Fibonacci như thế nào, hầu hết các công cụ đều hỗ trợ vẽ các mức này.

Ứng dụng của Fibonacci trong giao dịch

Fibonacci Retracement: Dùng để xác định các mức hỗ trợ/kháng cự tiềm năng

Fibonacci Extension: Giúp xác định mục tiêu mà giá hướng tới. Dùng để xác định các điểm chốt lời tiềm năng

Phân kỳ trong phân tích kỹ thuật

Phân kỳ thường

Đường giá trong xu hướng tăng

Đỉnh Giá 2 > Đỉnh Giá 1

Đỉnh Indicator 2 < Đỉnh Indicator 1

Đường giá trong xu hướng giảm

Đáy Giá 2 < Đáy Giá 1

Đáy Indicator 2 > Đáy Indicator 1

Ứng dụng

Phân kỳ báo hiệu sự đảo chiều của xu hướng

Phân kỳ kín

Xu hướng tăng

Đáy Giá 2 > Đáy Giá 1

Đáy Indicator  2 < Đáy Indicator 1

Xu hướng giảm

Đỉnh Giá 2 < Đỉnh Giá 1

Đỉnh Indicator 2 > Đỉnh Indicator 1

Ứng dụng

Phân kỳ/Hội tụ kín báo hiệu sự tiếp diễn của xu hướng

Chú ý chung: Chỉ nên kiểm tra Phân kỳ ở khung thời gian từ 1 giờ trở lên (Nên dùng 4 giờ)

Lý thuyết sóng Elliott, phân tích sóng

Lý thuyết sóng Elliott

Thị trường có xu hướng sẽ đi theo Mô hình sóng 5-3: 5 sóng đẩy và 3 sóng điều chỉnh

 

Sóng nằm trong sóng

Phân tích sóng

Các quy tắc của sóng Elliott phục vụ cho việc phân tích sóng trong giao dịch:

Sóng 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất

Sóng 2 không bao giờ vượt điểm xuất phát của sóng 1

Sóng 4 không bao giờ đi vào vùng của sóng 1

Sóng 2 và 4 thường bật lại ở các vùng Fibonacci Retracement

Kết luận

Trên đây là toàn bộ phân tích kỹ thuật từ A đến Z thực sự cần thiết phục vụ cho Phân tích kỹ thuật Trade Coin ban đầu cho các bạn. Tại thời điểm ban đầu, các bạn nắm chắc những nội dung này để có thể thuần thục trong phân tích kỹ thuật cơ bản phục vụ hệ thống giao dịch đã định sẵn là có thể giao dịch thành công.

Để tránh bị rối với nhiều yếu tố trong phân tích kỹ thuật làm ảnh hưởng tới hệ thống giao dịch của bạn, MMO Digi khuyến khích các bạn chỉ học phân tích kỹ thuật khác như là nến Doji, Ichimoku, Các mô hình….khi có thời gian để hỗ trợ thêm.

Tóm tắt công việc phải làm sau bài hướng dẫn này:

Đọc kỹ để hiểu toàn bộ những vấn đề

  • Ứng dụng lý thuyết Dow trong giao dịch Trade coin
  • Các khung thời gian trong biểu đồ
  • Chỉ báo nhanh Oscillator, chỉ báo chậm Momentum Indicator
  • Đường xu hướng
  • Hỗ trợ/Kháng cự
  • Fibonacci Retracement, Fibonacci Extension
  • Phân kỳ thường, Phân kỳ kín
  • Sóng Elliott

Sử dụng Tradingview để thực hành vẽ các yếu tố phân tích kỹ thuật này lên Chart: Tham khảo bài về Tradingview

Tìm những Chart phù hợp với hệ thống giao dịch đã đề cập trong bài đã chia sẻ “Kinh nghiệm Trade Coin” để tiến hành giao dịch trên sàn Binance nếu có tín hiệu tốt.

Phân tích kỹ thuật từ A đến Z – Phân tích kỹ thuật Trade Coin – Học phân tích kỹ thuật
4.6 (92.5%) 16 votes

2 Comments

  1. Yen Tháng Sáu 2, 2018
    • MMO Digi Team Tháng Sáu 3, 2018

Add Comment